Sau khi mua lại nền tảng phái sinh JEX, Binance đã nhanh chóng hướng tới mục tiêu phát hành hợp đồng tương lai. Vào ngày 12/09/2019, sàn Binance đã chính thức ra mắt nền tảng Futures với ưu đãi 50% phí giao dịch trong 3 tháng. Trong bài viết này hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu xem Binance Futures là gì và làm thế nào để có thể giao dịch các hợp đồng tương lai trên Binance nhé.
Binance Futures là gì?
Binance Futures là một nền tảng phát hành hợp đồng tương lai, cho phép bạn đặt lệnh theo suy đoán về giá của 1 đồng tiền có thể xảy ra, mà không cần sở hữu đồng tiền mã hóa đó, trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ, thời hạn hợp đồng là 1 tuần, bạn nghĩ rằng giá của BNB sẽ tăng, bạn đặt lệnh mua (Buy/Long). Khi hết thời hạn, nếu giá tăng thì bạn sẽ nhận được khoảng chênh lệch đó, còn trong trường hợp giá giảm bạn sẽ bị trừ một khoản tương đương trong tài khoản.
Ví dụ khác, với thời gian hợp đồng là 1 tháng, bạn cho rằng giá của ETH sẽ giảm, bạn đặt lệnh bán (Sell/Short). Khi hết thời hạn 1 tháng, giá của ETH giảm, bạn sẽ được cộng số tiền chênh lệch đó vào tài khoản, còn giá của ETh tăng, bạn sẽ bị trừ khoản tiền tương đương đó.
Hiện tại nền tảng Binance Futures đang giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu nhé các bạn.
Giải thích Binance Futures
Mức phí giao dịch
Bảng dưới đây mô tả mức phí giao dịch trên nền tảng Futures của Binance:
Cấp độ30 ngày (BTC)Số dư BNBMakerTakerMaker 50% offTaker 50% offVIP 0<250≥ 0 BNB0.020%0.040%0.010%0.020%VIP 1≥250≥ 50 BNB0.018%0.040%0.009%0.020%VIP 2≥2500≥ 200 BNB0.016%0.040%0.008%0.020%VIP 3≥7500≥ 505 BNB0.014%0.040%0.007%0.020%VIP 4≥22500≥ 1000 BNB0.012%0.038%0.006%0.019%VIP 5≥50000≥ 2000 BNB0.010%0.034%0.005%0.017%VIP 6≥100000≥ 3500 BNB0.008%0.032%0.004%0.016%VIP 7≥200000≥ 6000 BNB0.006%0.028%0.003%0.014%VIP 8≥400000≥ 9000 BNB0.004%0.023%0.002%0.012%VIP 9≥750000≥ 11000 BNB0.000%0.020%0.000%0.010%
Tỷ lệ đòn bẩy
Binance Futures cho phép đòn bẩy 20 lần cho lệnh đầu tiền, từ lệnh thứ 2 sẽ là 40 lần. Tức tỷ lệ tiền cọc/giá trị lệnh là 5% ban đầu, sau đó là 2,5%.
Nghĩa là bạn đặt cọc 1 BTC, bạn sẽ có thể mở các vị thế có giá trị lên tới 20 BTC. Bạn lưu ý, 20 BTC này không phải là 20 BTC thật, mà chỉ là giá trị danh nghĩa trên nền tảng phái sinh. Bạn chỉ nhận được lợi nhuận hoặc mức lỗ là tiền thật mà thôi.
Tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống nếu giá trị danh nghĩa của vị thế tăng lên theo bảng sau:
Cấp độSố lượng (giá trị danh nghĩa)Tỷ lệ đòn bẩy ban đầuTỷ lệ đòn bẩy duy trì10-500,0005.00%2.50%2500,000-2,000,00010.00%5.00%32,000,000-5,000,00015.00%7.50%45,000,000-10,000,00020.00%10.00%510,000,000-20,000,00025.00%12.50%620,000,000-35,000,00030.00%15.00%735,000,000- 60,000,00040.00%20.00%8Lớn hơn 60,000,00050.00%25.00%
Lãi suất ký quỹ
Lãi suất ký quỹ là khoản lãi suất mà Maker phải trả cho Taker. Đây là lãi suất trao đổi giữa người mua và bán, do đó sàn Binance không thu khoản lãi suất này.
Lãi suất kỹ quỹ trên Binance Futures là 0,01% sau mỗi 8h, tức 0,03%/ngày.
Ví dụ: Người A chủ động đặt mở 1 lệnh Mua 1 BTC, người B chọn lệnh của người A. Như vậy cứ sau mỗi 8h, người A phải trả cho người B là 1*0,01% = 0,0001 BTC.
Thanh lý hợp đồng
Hợp đồng chỉ được đóng khi các bên chủ động đóng hợp đồng hoặc hợp đồng bị thanh lý do lỗ quá tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu.
Người bị thanh lý lệnh sẽ phải chịu phạt: 0,5% x Phí giao dịch.
Hướng dẫn trade trên Binance Futures
Bước 1: Truy cập Binance.com bạn chưa có tài khoản sàn Binance thì có thể tạo: https://www.binance.com/
Bước 2: Sau khi đăng nhập sàn Binance, bạn hãy chọn Sàn giao dịch và đến Futures
Bước 3: Chọn Open Now để bắt đầu mở lệnh
Bước 4: Bạn cần chuyển tiền từ ví của sàn Binance (Exchange Wallet) vào ví Futures (Futures Wallet), hãy bấm Transfer
Sau đó chọn chuyển loại tiền vào ví Futures và bấm Confirm Transfer
Bước 5: Tiến hành đặt lệnh
Có 3 kiểu đặt lệnh:
- Limit: Thường dùng nhất. Chỉ khớp lệnh với giá và khối lượng bạn nhập
- Market: Ít dùng. Cho sàn tự đồng đặt lệnh tại mức giá mua hoặc bán tốt nhất đang có.
- Stop-Limit: Lệnh sẽ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó. Dùng để chốt lãi hoặc cắt lỗ trước.
Bước 6: Đóng lệnh và chốt lời
Để đóng lệnh Futures, bạn hãy đặt 1 lệnh ngược lại với cùng khối lượng. Chẳng hạn bạn đang có lệnh Long 1 BTC. Khi bạn muốn đóng và chốt lời thì bạn đặt lệnh Short 1 BTC là xong. Ngoài ra bạn cũng có thể đóng một phần hợp đồng để chốt lời trước, không nhất thiết phải đóng toàn bộ.
Những tính năng độc đáo trên Binance Futures
Chế độ “Battle” của Binance Futures
Chế độ Chiến đấu của Binance Futures là tính năng cho phép người dùng so tài giao dịch với nhau để nhận điểm. Tính năng này kết hợp các yếu tố gaming và giao dịch tiền mã hóa bằng cách đặt 2 người tham gia vào một cuộc chiến để xem ai có lợi nhuận giao dịch cao hơn trong một khoảng thời gian nhất định.
Luật chơi của Chiến đấu rất đơn giản. Người dùng chỉ cần dự đoán hướng biến động của giá Bitcoin trong vòng 5 phút tới bằng việc đưa ra quyết định là “Long” hay “Short”. Người chơi dự đoán hướng biến động ngược lại sẽ tự động được khớp với bạn.
Sau mỗi trận chiến, cả hai người chơi đều sẽ nhận được điểm bất kể kết quả thắng thua.
Bảng xếp hạng Binance Futures
Bảng xếp hạng Binance Futures là sự kết hợp giữa một mạng xã hội và hoạt động giao dịch tiền mã hóa, cho phép bạn xem và theo dõi các vị thế của những trader có thành tích giao dịch tốt nhất trên Binance.
Bảng xếp hạng sẽ cho thấy top 100 trader đứng đầu Binance Futures theo ROI và P&L.
Dưới đây là minh họa trang tổng quan về một nhà đầu tư.
Chuyển đổi tài sản
Chức năng Chuyển đổi tài sản của Binance cho phép bạn trực tiếp chuyển đổi tài sản trong ví Furtures ký quỹ bằng coin của mình mà không cần phải chuyển tiền đến thị trường Spot. Những tài sản được hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp bao gồm:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- BNB (BNB)
- Chainlink (LINK)
- Cardano (ADA)
- Polkadot (DOT)
- Tron (TRX)
- EOS (EOS)
- Litecoin (LTC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Ripple (XRP)
- Ethereum Classic (ETC)
- Filecoin (FIL)
- ….
Cross Collateral
Cross Collateral là một tính năng cho phép người dùng thế chấp tài sản mã hóa để vay các tài sản mã hóa khác.
Tính năng này cung cấp cho người dùng vay Tether (USDT) và sử dụng số tiền đã vay để giao dịch trên nền tảng Binance Futures.
Chức năng Cross Collateral của Binance Futures đang hỗ trợ những loại tài sản thế chấp sau:
- BUSD
- BTC
- ETH
Tính năng Cross Collateral dành cho những ai không muốn nắm giữ stablecoin như USDT có thể thế chấp tài sản mã hóa của mình để tham gia vào thị trường Futures. Nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tương lai mà không cần phải chuyển đổi tài sản sang USDT.
Bảo vệ giá
Bảo vệ giá là một tính năng giúp bảo vệ người dùng trong những trường hợp thị trường biến động dữ dội. Bảo vệ giá là tính năng bảo vệ lệnh Stop Loss và Take Profit của bạn khỏi những cú tăng giảm bất thường. Trong trường hợp Giá gần nhất và Giá đánh dấu đi lệch khỏi ngưỡng đã định, kích hoạt đồng thời cả lệnh Take Profit và Stop Loss, hệ thống sẽ ngăn không cho hai lệnh cùng bị kích hoạt.
Công cụ này đảm bảo người dùng sẽ có một trải nghiệm giao dịch công bằng và an toàn, ngăn không cho những thành phần xấu thao túng thị trường.
Kết luận
Giao dịch hợp đồng tương lai là một trong những nền tảng giao dịch được nhiều nhà đầu tư quan tâm, thường được sử dụng trong thị trường tài chính để tránh sự thay đổi về giá của những sản phẩm được giao dịch thường xuyên, mà ở đây là BTC (hoặc các đồng tiền khác). Với sự biến động khá lớn tại thị trường này, việc tạo ra nền tảng giao dịch quản lý rủi ro tốt, là ưu tiên để thu hút những nhà đầu tư lớn hoặc các tổ chức. Binance với việc ra mắt Binance Futures, phát triển thêm những sản phẩm mới trong hệ sinh thái của mình là những mục tiêu cốt lõi để xây dựng ngành công nghiệp blockchain ngày càng thực tế hơn.
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.
